Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, а именно одобрение ранее заключенного «14» марта 2023 года Дополнительного соглашения №2 (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению № 160E00B3U об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18 ноября 2022 года (далее – Соглашение) между ПАО «РЗ ОЦМ» (далее – Заемщик) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор) на следующих условиях:
1. Пункт 2.1 Статьи 2 Соглашения «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для:
- финансирования текущей деятельности в том числе, но не исключительно: пополнение оборотных средств, приобретение внеоборотных активов, приобретение движимого и недвижимого имущества /оборудования, оплата строительно-монтажных работ,
- погашения текущей задолженности Заемщика перед ПАО Сбербанк,
- погашения текущей задолженности Заемщика (рефинансирование) (в т.ч. частичное) в иных банках-кредиторах, именуемой в дальнейшем «Рефинансируемый кредит»,
- предоставления займов организациям Группы УГМК, в том числе на вышеуказанные цели,
на срок по «17» ноября 2025 г. с лимитом:
Период действия лимита Сумма лимита (рублей)
с «18» ноября 2022 г. по «17» ноября 2025 г. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда)
».
2. Пункты 6.5, 6.9.2 Статьи 6 Соглашения «Условия предоставления кредитов» изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае установления фиксированной процентной ставки:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 12,0 (Двенадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
В случае установления плавающей процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 7 Соглашения.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.
6.9.2. Выдача кредитов по Соглашению осуществляется, если совокупная сумма остатка обязательств по сделкам, открываемым в рамках Соглашения и Генерального соглашения № 91128 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 08.06.2018, одновременно не превышает 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.»
Выгодоприобретателем является ПАО «РЗ ОЦМ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2023г. № б/н
Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 24.03.2023г.